金科年内到期有息负债余额347.65亿 到期公司债及ABS共八笔

6月17日,金科地产集团股份有限公司公告回复深交所年报问询函。

据悉,年报显示,金科地产录得货币资金289.08亿元,占总资产比例为7.78%,短期借款、一年内到期的有息负债、其他流动负债合计411.35亿元。

关于资金管理方面,金科地产表示,公司银行存款存放于工商银行、民生银行、建设银行、兴业银行等各大银行,银行存款共计276.45亿元,一般活期存款利率为年化0.35%,部分银行账户为了提高资金使用效率,公司与银行签订协定存款协议,在不影响资金可自由支取的前提下存放,一般存款利率在1.15%-1.9%之间不等。

同时,上述银行存款余额中包含预售监管资金142.41亿元,该预售监管资金可根据项目具体情况,在符合《预售资金监管办法》相关条件下用于支付项目工程款、税费、贷款本息等。同时上述银行存款不存在控股股东、实际控制人及关联方共管账户的情形,除已披露的受限货币资金及应收账款外不存在其他尚未披露的潜在的限制性安排。

另外,关于有息负债方面,金科地产提到,截至2022年5月31日,公司合并报表范围内总有息负债规模为690.80亿元,较2021年末减少88.8亿元;其中一年内(自2022年5月31日至2023年5月31日止)到期的有息负债余额为347.65亿元。

一年内到期有息负债余额中银行贷款115.00亿元,非银行金融机构贷款122.84亿元,一年内到期有息负债余额中债券类融资109.81亿元,针对已经于2022年5月28日回售到期的公开债券“20金科03”,公司已与现有债券投资者达成展期安排,并按照展期方案完成首期10%债券本金及利息的支付工作;针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资,公司将压实偿债主体责任,积极与持有人进行沟通,妥善协商回售方案及还款安排。

此外,数据显示,截至2022年5月31日,金科地产一年内到期(含回售权行权期)的公司债券及ABS共计八笔,本金余额达到66.83亿元。


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