恒大拟将“20恒大03”回售部分展期半年,6月1日起召开持有人会议审议相关议案

5月30日,恒大地产集团公告,公司拟于2022年6月1日至2日召开“20恒大03”持有人会议,审议以下议案:

1、《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》。

2、《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》

根据募集说明书中关于本期债券兑付日的约定:“若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年6月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。”

现申请将回售部分债券的兑付日调整为:“若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年12月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。”

根据募集说明书中关于本期债券付息日的约定:“本期债券的付息日为2021年至2023年每年的6月5日,若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的6月5日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息;每次付息款项不另计利息。”

现申请将本期债券付息日和计息期限调整为:“本期债券的付息日为2021年6月5日,2022年12月5日及2023年6月5日。若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年6月5日和 2022年12月5日,回售部分债券的计息期限为2020年6月5日至2022年12月4日(其中2021-2022年度计息期间为 2021年6月5日至2022年12月4日)。

若投资者第2年未行使回售选择权,则未回售部分债券的付息日为2021年6月 5 日、2022 年 年 12 月 月 5 日和 2023 年 6 月 5 日,计息期限为 2020 年 6 月 5日至 2023 年 6 月 4 日(其中 2021-2022 年度计息期间为 2021 年 6 月 5 日至 2022年 12 月 4 日)。

3、《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。


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