由于大客户出现资金问题等 全筑股份无法按期归还募集资金

5月24日,上海全筑控股集团股份有限公司披露公告称,无法按期归还募集资金。

全筑股份于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券384万张,每张面值100元,募集资金总额为3.84亿元,期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用867.92万元(不含税金额),其他发行费用167.68万元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币3.74亿元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位。

而2021年5月25日,全筑股份第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。截至公告日,上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

提及无法按期归还募集资金的原因,全筑股份表示第一大客户出现资金流动性问题,其持有其各类应收款项回款受到影响。此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧等给其4月份其他客户项目的结算和收款带来困难,导致目前资金较为紧张。

全筑股份表示,已采取包括签订三方抵账协议抵消应付第一大客户款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极加快应收款项的资金回笼。同时,董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金,争取尽快归还募集资金。

据了解,截至2021年12月31日,全筑股份对第一大客户的应收账款和合同资产金额为24.64亿元,应收票据金额为13.85亿元,尚未结算的存货工程款2.09亿元。2021年末,全筑股份对第一大客户相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提了减值,其中应收账款和合同资产计提减值金额为5.6亿元,应收票据计提金额为2.96亿元,存货计提减值金额为0.21亿元。


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