“20恒大02”票面利率不调整维持5.9% 发行总额40亿元

4月20日,恒大地产集团有限公司发布关于“20恒大02”票面利率不调整及投资者回售实施办法提示性公告。

据了解,本期债券发行总额40.00亿元,债券期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券本计息期票面利率为5.90%。

本期债券在存续期的第2年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后1年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前2年票面利率为5.90%,在本期债券的第2年末,恒大选择不调整本期债券票面利率,即本期债券存续期后1年票面利率为5.90%。

回售登记期为4月25日至4月29日(限交易日),回售部分债券兑付日为5月26日。本次回售可以进行撤销,本次回售撤销期为4月26日至5月20日(限交易日)。

回售部分债券享有2021年5月26日至2022年5月25日期间利息,票面年利率为5.90%,每10张“20恒大02”应派发利息为人民币59.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张应派发利息为人民币47.20元;非居民企业(包含QFII、RQFII)应取得的实际每10张派发利息为59.00元。


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