中海赎回20亿元公司债并摘牌 15亿元公司债将于1月24日付息

1月20日,中海企业发展集团有限公司(前称“中海地产集团有限公司”)发布公告称,2019年面向合格投资者公开发行的公司债券(第一期)(品种二)将于2022年1月24日付息。

据查,该债券简称“19中海02”,发行总额为15亿元,发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率为3.75%。每10张“19中海02”面值人民币1,000元派发利息人民币37.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币37.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币30.00元。

中海将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在付息日2个交易日前,中海会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

此外,中海发布另一则公告关于“19中海01”赎回结果及摘牌。

债券“19中海01”发行总额为20亿元,发行期限为6年,票面利率为3.47%;赎回登记日1月21日,赎回总金额20.69亿元(其中赎回兑付本息总金额20.69亿元),赎回款发放日为1月24日,摘牌日为1月24日。


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