恒大又怎么了?港股跳水跌近5% 境内债连续两日下跌

中国恒大近期又不太平,自上周五以来,旗下股债明显下跌。今日恒大港股尾盘跳水,午后跌近5%,截至发稿时报11.6港元为近一年最低。“19恒大02”跌超3%最新成交90元,“20恒大01”、“15恒大03”、“20恒大02”等均跌逾1%。

近期恒大并未披露负面消息,或是财新报导的关于中国监管机构正在调查恒大与盛京银行之间交易的消息导致股债走弱。

财新称,中国银保监会正在调查二者之间逾1,000亿元人民币(157亿美元)的交易。盛京银行持有大量由中国恒大发行的债券。中国恒大是盛京银行的最大股东。

财新进一步披露了恒大和盛京银行的“结构化操作”套路:盛京银行增发股份扩充资本,恒大及一致行动人买入,资金辗转来发债;资本金扩充之后,银行的杠杆率可以达到12-13倍,盛京相应的资产规模扩大,其中的相当部门分可用于购买恒大债,双方皆大欢喜。

财新称,这相当于额双方用商业银行的杠杆在香港资本市场和过馁债市两边逃离,手段比当年的安邦增资方式更为隐蔽。

财新援引多位债市人士称,仅靠银保监部门或许是查不清恒大集团与盛京银行之间的关联交易的。

“恒大的布局横跨银监和证监两大部门监管的金融市场和资本市场,不穿透的话,根本查不清楚”。

盛京银行总部位于辽宁省沈阳市,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行,2014年12月29日在香港联合交易所主板成功上市。截至2020年底,该行资产总额为10379.58亿元。

虽然资产总额持续增长,但该行的资产质量有所下滑。不良率从2019年底的1.75%升至3.26%,拨备覆盖率从160.9%下降至114%左右。资本充足率也出现了下滑。

根据盛京银行披露的财报,2019年下半年恒大持股比例从17.28%跃至36.4%,一步步成为控股股东,并全面掌控盛京银行。

该行官网披露,盛京银行在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连等城市设立了18家分行,成立了资金运营中心、信用卡中心、小企业金融服务中心等3家准法人专营机构,发起设立了盛银消费金融有限公司和6家村镇银行,共有经营机构200余家,实现了对京津冀、长三角和东北地区的有效覆盖,能够全方位满足企业、机构、个人客户的综合金融服务需求。

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