花样年召开债券持有人会议 审议延期兑付“19花样年”本息议案

7月5日,花样年集团(中国)有限公司发布关于召开2019年公开发行公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议的通知。

花样年集团于2019年发行“19花样年”,本期发行规模不超过8亿元人民币、当前余额7.24335亿元人民币、本期债券期限为2+1年,在债券存续的第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。当前票面利率8.20%,主承销商为华泰联合证券有限责任公司,华泰联合证券担任债券受托管理人。

发行人拟变更债券持有人会议召集通知时间、商议花样年集团变更通知相关事宜,并已通知债券受托管理人华泰联合证券。据此,花样年集团拟于7月5日17:00召开债券持有人会议。

会议审议事项包括《关于同意发行人延期兑付“19花样年”本金及利息以及变更债券持有人会议召集通知时间的议案》,其中提到,鉴于发行人当前资金紧张,为妥善推进本期债券本金和利息兑付工作,发行人请求同意按照如下方式延期兑付本期债券本金和利息。

具体来看,本期债券的到期日/兑付日为2022年12月5日,2020年至2022年中每年的7月5日、2022年12月5日为本期债券的付息日,但2022年的7月5日的付息日调整为2022年7月8日。本期债券的计息期限自2019年7月5日起至2022年12月4日止。

具体利息递延方案如下:“19花样年”于2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付,其中20%于2022年7月8日支付,2022年12月5日支付余80%利息。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。)

本期债券采用单利计息,不计复利。每年约定付息日付息一次,到期一次还本,最后一期利息(即于2021年7月5日至2022年7月4日的80%的利息以及于2022年7月5日至2022年12月4日的利息)随本金的兑付一起支付。于2021年7月5日至2022年12月4日的利息的计息基数均为该期间实际天数/365。

回售部分债券的期限、到期日,兑付日,付息日,计息期限,还本付息均按《募集说明书》原约定不变。


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